Платежный календарь и учет движения денежных средств (ДДС)

Перед вами готовая таблица — платежный календарь и учет движения денежных средств (ДДС), созданная на базе Google Sheets. Она помогает вовремя контролировать платежи, понимать движение денег и планировать бюджет компании на нужный период.

ДДС (cash flow, денежный поток) — это отчет движения денежных средств. Он нужен для того, чтобы понимать:

• сколько денег поступило
• сколько денег ушло
• когда именно это произошло

В нем фиксируется каждая операция, которая увеличивает или уменьшает деньги в компании.

Существует множество форм ДДС (в том числе классический ОДДС), но мы предлагаем вам свою — упрощенную и практичную версию, которая подходит именно для ежедневного управления финансами.

Это простая, понятная и лаконичная таблица, которая:

• показывает, на что вы тратите деньги
• отражает, сколько у вас средств на начало периода
• помогает понять, хватит ли денег на обязательные платежи (аренда, зарплаты, поставщики)
• позволяет планировать будущие расходы

Платежный календарь дает возможность заранее видеть, как будут меняться ваши балансы с учетом всех запланированных операций, и своевременно корректировать финансовые решения.

Использование такого инструмента:

• снижает риск кассовых разрывов
• помогает избежать просрочек и задолженностей
• дает возможность прогнозировать финансовое состояние бизнеса

Таблица уже полностью настроена — вам нужно только заполнить справочники под себя и начать использовать.

Все данные хранятся в облаке и доступны в режиме онлайн.

Работает только в Google таблицах (не поддерживается в Excel).

Возможности таблицы

• Настройка справочников под свои задачи
• Учет всех финансовых операций: доходы, расходы, переводы
• Удобный визуальный календарь платежей
• Возможность включать и отключать отображение внутренних переводов
• Отслеживание динамики по каждому счету и по всем счетам в целом
• Наглядная недельная отчетность
• Развернутые отчеты по контрагентам, категориям и счетам
• Контроль регулярных платежей
• Удобный дашборд с визуализацией ключевых показателей

Таблица подойдет:

• предприятиям и организациям
• индивидуальным предпринимателям
• фрилансерам
• всем, кто хочет навести порядок в финансах и управлять денежными потоками

Получите таблицу и начните наводить порядок в финансах уже сейчас:

• контролируйте денежные потоки
• планируйте расходы
• отслеживайте будущие платежи
• принимайте решения на основе цифр